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            國壽安保貨幣E申購贖回限制清單
            日期:
            基本信息
            最新公告日期   2022-04-29
            基金名稱  國壽安保貨幣E
            基金管理人公司名稱  國壽安保基金管理有限公司
            一級市場基金代碼  511971
            2022-04-28 日信息內容
            現金差額(單位:元)   0.00
            最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)   100.00
            基金份額凈值(單位:元)   100.0000
            2022-04-29 日信息內容
            紅利金額(單位:元)    0.0000
            預估現金部分(單位:元)   0.00
            現金替代比例上限    100.00%
            是否需要公布IOPV    否
            最小申購、贖回單位(單位:份)   1.00
            申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
            申購上限    無
            贖回上限    無
            本市場申購贖回組合證券只數(單位:只)    1
            成份股信息內容
            證券代碼 證券簡稱 股票數量(股) 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 替代金額(單位:元)
            SSXJ 申贖現金 1 100.0
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